“猪茅”又香了，顶流基金经理雷鸣、胡昕炜亲自调研！左侧布局机会来了吗？

尽管业绩不佳，“猪茅”牧原股份10月19日发布的投资者关系活动记录表显示，公司于10月18日接受24家机构单位调研，多家知名公私募纷纷现身。

此前，牧原股份公告，由于8、9月份生猪价格持续下跌，公司第三季度归属上市公司股东扣除非经常损益的净利润为-7.85亿元，截至三季度末公司资产负债率为57.77%。

业内人士表示，当前猪价在底部，生猪养殖股市值已回落至历史较低水平，板块可能迎来左侧布局机会。

“猪茅”获扎堆调研

从名单看，调研机构包括易方达基金、汇添富基金、富国基金、睿远基金、高毅资产、淡水泉投资、高瓴资本等一众知名机构，其中汇添富知名基金经理雷鸣、胡昕炜也亲自调研。年初至今，a股市场经历了几次较大的风格转变，结构性行情集中在化工，周期，科技，新能源等方面。

顶流基金经理雷鸣、胡昕炜同时出现在调研名单中，或暗示着两位基金大佬将有新的动作。

虽然基金经理参与调研的多寡与基金业绩没有直接关联，公司被调研次数的多少也与后续涨跌不直接相关，但一定程度上，机构频繁调研的方向反映了其关注的领域，基金经理扎堆调研的公司多半是其关注的重点。

从数据上看，下半年来，牧原股份共组织调研7次，接受包括37家基金公司在内的75家机构的调研。从基金中报看，牧原股份共被99家公司595只基金持有，持股总量达到18952万股，占流通股比为5.34%。

事实上，易方达知名基金经理萧楠也曾奔赴牧原股份进行调研。据半年报披露，易方达消费行业为市场上持有该公司股份最多的公募基金，共持有3830.57万股，占流通股比为1.08%。

萧楠也将牧原股份加到了易方达消费行业第5大重仓股。此外，牧原股份还是易方达消费精选第11位的隐形重仓股，其新基易方达高质量严选同样也配置了该公司。

猪肉股值得配置了吗？

由于生猪产能过剩，今年生猪价格一路下行，众多畜牧养殖企业中报多报亏或同比下行，同板块的温氏股份也被众多基金经理关注。

温氏股份表示，虽然三季报业绩较差，但公司上下现在充满信心和干劲。公司在生产方面已逐步走出了低谷，实现生产上的反转，目前上市量、种猪情况和部分核心生产指标，已接近非洲猪瘟前的水平。。根据资金压力测试，公司有充足的底气和信心顺利渡过本轮猪周期底部。

10月18日晚间，在牧原股份调研中，公司也回复道:“在目前的市场价格上，全行业都处在深度亏损。由于非洲猪瘟疫情常态化带来的全行业防疫成本上升，叠加玉米等原料大幅涨价，养殖成本普遍上升，导致目前行业亏损情况比上一轮的行业低谷期更为严重。这让公募领域的价值投资经理们屡屡犯难，而被动接受是他们大多数人做出的妥协。”

“由于养殖规模的快速上升，大量新增产能需要消化，规模化养殖公司的成本较非洲猪瘟前有大幅上升。随着新增产能的逐渐消化、技术升级与管理的提升，我们认为未来规模化养殖的生产成本将逐步下降。”牧原股份表示。

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