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基金三季报披露后公募基金调仓的各个方向都暴露出来

来源:东方财富    发布时间:2021-10-31 12:16   作者:东方财富   阅读量:4094   

基金三季报披露后,公募基金调仓的各个方向都暴露出来。

整体来看,持仓集中度方面,主动偏股产品的股票配置比例从80.90%进一步提升至81.88%,处于2012年以来的历史高位。

在通胀预期和各地实施双碳的推动下,资金对中上游原材料的关注度有所上升,在财富管理主题加持下,大金融板块获得机构资金大幅增长,大型消费部门的地位继续下降。

最近几年来,市场波动加剧三季度公募基金整体实现负回报,利润总额—2076.58亿元公募百亿俱乐部的基金经理管理规模也有一定程度的萎缩,三季度末达到3.7万亿元,较2021年二季度减少0.3万亿,占全市场主动偏股型基金总规模的62.3%

百亿基金经理管理规模较二季度有所下降。

据TF证券研究院统计,今年三季度,不少百亿基金经理的管理规模有所缩水,资金头集中度有一定程度的下降。

规模一直是业绩的天敌对于基金持有人来说,这种现象在一定程度上是积极的据TF证券统计,截至2021年三季度末,全市场仍有2家千亿顶流基金经理,管理规模张坤1057.48亿元,刘艳春1029.15亿元葛伦,刘,胡新伟,谢志宇,周应波,肖楠,管理规模均超过500亿,分别为933.93亿,776.75亿,676.16亿,604.98亿,576.34亿,534.54亿,512.74亿

周伟文,冯波,蔡向阳,曲阳,桂凯和杨文瑞都在400亿俱乐部之列朱绍兴,赵毅,劳杰南,郑成然,冯明远,杨洋,乔茜,齐赫,傅鹏博,童岚,王,傅友兴,姚志鹏的管理规模均超过300亿

第三季度基金持仓分析。

从持仓市值来看,三季度机构基金普遍以中小市值加仓,这体现在三季度百亿和非百亿基金经理的持仓变化上与二季度相比,持有500亿市值以下公司的基金经理比例大幅上升,而持有1000亿市值以上大盘股的基金经理比例大幅下降

从行业配置来看,食品,医药,电子仍然是头部基金经理的首选,尽管本季度有不少基金减持了这些板块。

据TF证券统计,2021年第三季度100亿规模以上基金产品的尴尬股中,新进入市值500亿以下的公司有宏源电子,中国电力,赛伦轮胎,纳思达,大足激光,吉比特,嘉元科技,广汇能源,明泰铝业,永兴材料,新源威,宋城演艺,叶晚企业,福林精工,诺德,CGN新能源等。

这些标的业绩在第三季度呈现明显分化,其中世达盛华增长87.01%,南达光电,淳安华能,中科电气增长20%以上,包括康生物在内的5家公司跌幅超过20%。

整体来看,三季度基金重市值前20名的股票分别为:当代安派科技股份有限公司,贵州茅台,无锡药明康德,五粮液,Hikvision,隆基,中国中富,泸州老窖股份有限公司,迈瑞医疗,招商银行,山西汾酒,本站,爱尔眼科,阳光电源,天赐材料,格洛丽亚英,亿纬锂能,泰格医药等。

基金尴尬股市值涨幅最大的上市公司为:天齐锂业,阳光电源,天赐材料,格洛丽亚英,本站,恩杰,保利发展,比亚迪,正泰,天华超晶,无锡药明康德,通威,北方华创,东方洪升,三峡能源,振华科技,新筑邦,美迪思,天合光能安

今年一,二季度公募基金利润总额分别为—2102.3亿元和8711.2亿元,这意味着截至三季度末,公募基金今年全年为基本人赚了4532.32亿元。

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