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华安基金:科技板块回弹,创业板50指数上涨4.23%

来源:国际商业网    发布时间:2024-05-07 09:50   作者:国际商业网   阅读量:6796   会员投稿

过去一周(4月22日-4月26日)市场总体回暖,同时周内波动较大,上证综指上涨0.76%,深证成指上涨1.99%,创业板50指数上涨4.23%。市场交易情绪目前持续火热,两市成交额维持周内总量超4万亿元,日均近8500亿的水平。资金流向方面,本周北向资金净流入257.96亿元,表明中国资产吸引力提升。

行业方面,申万31个一级行业有21个行业上涨。其中计算机、非银金融、电子、通信等科技金融行业涨幅靠前,美容护理、医药生物、食品饮料等消费行业亦有较好表现。煤炭、石油石化、钢铁、有色金属等传统能源板块表现靠后。

市场方面,海外市场近期高风险叠加资产荒,“中概股”涨势较好。港股方面因此受益,A股市场同步提升。AI科技行业叠加“低空经济”持续发力,“轻复苏”态势较为明显。另外,美容、医药等受到周内“减肥药”概念催化较大。在目前市场流动性保持宽松的态势下,叠加北向资金持续流入,以及新“国九条”政策指引,市场风险偏好出现提升。

华安基金指数与量化投资部认为,随着4月份A股市场经济结构的充分调整,叠加低估值优势,股票市场后续财务预期较强。新质生产力号召下,国内加大科技创新与产业支持力度,以创业板为代表的高新科技板块的投资机会进一步显现。权重板块电力设备新能源,受益于核心龙头业绩坚韧与下游汽车持续创新迭代,近期市场关注度提升。当前创业板50指数估值24.8倍,处于过去十年3.2%的历史分位数(数据来源:Wind,截至2024.4.26)。

创业板50指数(399673.SZ)权重行业观察

电力设备新能源

新能源汽车:据乘联会,4月1-14日,我国新能源汽车渗透率突破50%。新能源车市场零售26万辆,同比+32%,环比+2%;销量渗透率超50%。宁德时代发布一季报,盈利能力保持强劲:2024年Q1公司实现营收797.7亿元,同比-10.41%;实现归母净利105.1亿元,同比+7%。展望后市,随着主流车企新车型的持续推出(如理想L6)及降价的落地,全年销量有望再升。

光伏:近期光伏行业辅材企业公告业绩下修,核心原因为“客户(组件企业)商业承兑汇票存在大量逾期”,部分二三线组件厂现金流恶化已接近极点。从经营层面看,现金流与技术降本增效、产能开工率、产品售价等息息相关。在极致内卷环境下,最领先企业在排产、降本增效速度、销售售价上已与行业其他落后企业分化。

医药

创新药:4月11日,国家医保局发布《2023年医疗保障事业发展统计快报》,2023年医保基金运行总体平稳,统筹基金实现合理结余,基金使用范围进一步扩大。创新药方面,医保药品目录扩容、医保支付方式改革持续推进,创新药迎来全流程支持。随着国家医保局建立覆盖申报、评审、测算、谈判等全流程的创新药支持机制,更多新药好药有望纳入医保,创新药研发相关企业有望受益。

生物制品:2024年4月23日,国家组织药品联合采购办公室公布全国药品集中采购(胰岛素专项接续)拟中选结果。本次接续采购全国共有35000多家医疗机构参加,填报胰岛素需求量超过2.4亿支,涵盖临床常用的二代和三代胰岛素。胰岛素生产企业积极参与,所有投标企业均有全部或部分产品中选。集采力度温和,企业间价差缩小,共13家企业的53款品种参加本次集采,其中49款中选,中标率达92%,中选价格平均降幅为3.8%。国产胰岛素份额不断提升,看好国产替代进一步深化。

电子

消费电子:华为于2024年4月18日推出Pure70系列,全系搭载潜望式长焦摄像头,通过搭载5倍光学变焦潜望式镜头最少可达100倍变焦范围,潜望式镜头亦成为华为新机的主要创新点之一。智能手机光学创新已经成为当前主要创新方向,潜望式镜头可大大提升镜头模组的焦距范围,苹果、华为等品牌旗舰机型均将潜望式镜头作为其主要创新点之一,已成为当前大多数高端机型的标配,且后续亦有望向中低端机型渗透,出货量有望迎来持续增长。

半导体:4月25日,英伟达全球首款AI超级芯片DGX H200交付OpenAI,性能提升11倍。此外,日本国立研究机构――日本产业技术综合研究所(AIST)与全球图形处理器巨头英伟达宣布了一项重量级合作,双方将合力打造先进的量子计算系统。此举不仅预示着量子计算技术的实用化进程迈出关键一步,也为相关产业链上的企业带来了前所未有的发展机遇。

创业板50中前十权重股表现情况

代码

简称

权重(%)

申银万国一级行业

周涨跌幅

300750.SZ

宁德时代

23.48%

电力设备

4.03%

300059.SZ

东方财富

7.97%

非银金融

6.75%

300760.SZ

迈瑞医疗

7.31%

医药生物

6.42%

300124.SZ

汇川技术

5.78%

机械设备

-2.80%

300274.SZ

阳光电源

5.13%

电力设备

4.32%

300308.SZ

中际旭创

4.84%

通信

8.30%

300015.SZ

爱尔眼科

2.70%

医药生物

4.04%

300122.SZ

智飞生物

2.51%

医药生物

-13.98%

300014.SZ

亿纬锂能

2.43%

电力设备

3.69%

300502.SZ

新易盛

2.05%

通信

21.80%

数据来源:Wind,华安基金,截至2024/4/26

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