方正策略：半年报业绩分化下半年疫后复苏板块有望华丽转身

超过222的一半在外围地缘冲突，内部疫情意外扰动的大环境下，上半年a股市场走出深V反弹

7月份，中报的密集披露叠加了全球市场对衰退预期的加强投资者开始关注上市公司半年报和下半年展望，期望在不确定中抓住一些确定性基于此，方正证券近期策略报告对7月第二周市场进行了回顾，并对已经预告半年报的上市公司业绩数据进行了梳理

方正策略数据显示，7月第二周，全球主要股市普遍下跌其中万得全A单周跌幅达3%具体来看，上证50下跌5.1%，领跌其他指数沪深300和上证综指分别下跌4.1%和3.8%，创业板指数下跌2%，跌幅相对较低

其他资产，中债总价格指数为0.3%，华南工业品和农产品指数环比下降9.4%和4.3%，金价微跌0.9%，人民币对美元贬值0.9%。

半年报方面，根据方正证券《策略周刊—近四成公司中报业绩预告统计》数据，截至2022年7月15日，全部4833家a股上市公司中，已有36家上市公司发布了2022年半年报业绩信息，占全部上市公司的0.74%此外，有1714家上市公司发布了业绩预告信息，占比35.5%目前，63.8%的上市公司尚未发布2022年半年报的任何财务数据

关注业绩，从板块来看，根据方正策略，业绩预告类型占比最高的板块是科技创新板，占比69%创业板和主板分别占66.1%和37.4%其中，科技创新板的业绩有望延续其高增长

从第一产业来看，表现分化周期性行业受俄乌冲突导致大宗商品价格高企影响，上半年盈利表现良好其中，82%的上市公司业绩喜人，业绩亏损和业绩下滑的公司仅占11%和7%煤炭，石油石化，商业和零售的净利润累计增长率分别为106.2%，76.1%和70.7%

与之相对应的是，由于上半年a股市场整体下跌，非银金融行业仅有8%的公司业绩为正，50%的公司面临业绩亏损，42%的公司预计业绩下滑。

展望下半年，方正证券表示，在当前疫情逐步企稳，国内通胀有望下降的背景下，预计下半年消费板块盈利能力在疫情后有所恢复，政策利好的基建产业链和部分受益成本降低的中游制造业将有所改善。

详见方正证券研究所2022年7月17日报告《近四成公司预报业绩》。

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