福日电子：被担保人具体情况

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飞，经营范围

企业信用信息公示系统阿址:

编制单位福建福日实1r且IJ足，.~

ì1f—

日流动资产h章，.，畏apos，货币资金岱

啃.，~ J:

司F飞飞‘三16，425，361.

结算岳付盒_...，._.飞唱，拆出资金1飞，~....lJ。远也quot，gt，:~:::t交易性金融贵产飞F气j，~i衍生金融资产，—lt，.....:.:—.)伊/.—fr飞号FhJ应:注票据飞，泛的quot，L:

仁:

泸L~..t:

_i，—apos，

.9闭.669

应收账款

，，飞—quot，尘飞._apos，_:，.，:apos，quot，

647，

233.659.51

应饮款项融责飞，——ay4卫，.y，，.

1.

447.999.00

预付款项76，429，348

.110apos，.应故保费应收分保I!t款应收分保合同准备金其他应收款

.73

.363.29其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货

1.

962.770

.09合同责产持有待售责产年内flJ期的非流动资产其他流动贵产

7.33

1.

8.

流动资产合计

.207，553.779. 47非流动资产·发放贷款和垫款债权投责其他债权投责长期应收款长期股权投责其他权益工具投资其他非流动金融贵产投责性房地产固定贵产

159.516，719.

在Jt工程

598.136.9

生产性生物责产油气贵产使用权贵产

.0ω.281.

无形责产

12.614.996.07

开发支出

6.5

.47商誓长期待摊费用

2.823.806.22

递廷所得挽资产。除

其他非流动责产

140.053.93

1.

非流动资产合计

626.5

14.41

7.47

(U..L..t=1 ，

H—I—./聋apos，遭汁1.834，068.

.9

，，。1~执4匾，Aquot，

.植A

日2020年

.4

，902.

59.733.999.

:10

616.477，996.85

1.8日

609.38

1.514.

32.14:

1.

1.

1.

，877.

2.204.276.58

1.

50.725.266.94

1.076，762.8

557，522.13

7.285.023.

2.138.3~

.7

，801.

619.068.447.30

___I..t69—，—49a.—7

常紧i

i军PL供电

项目

流动负债.

短期借款向中央银行借款

拆入黄金

吏岛位金融负债衍生金融负债应付票据应付帐教预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸牧存款及同业存放代理买卖证幸款代理承销证#款

应付职工薪酬

应交就费

其他应付款其中·应付利理

应付般利应付手续费且佣金应付分保账款持有待售负债年内到翔的非流动负债其他流动负债流动负债告计非流动负债:

保险合同准备金

长期借款应付债#其中z优先放

，j(续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递廷收益递廷所得税负债

且他非流动在债非流动负债告计负债合计所有者权益(或股东权益〉实收资本(或股本〉

其他权益工具

其中:优先股幸续债青本公权藏z库存股

其他综合收益专项储备盈余公狈一般风险准备来分配利润归属于母公司所有者权益〈或股东权盖〉合计少数股东权益所有者权益舍计

负债和所有者权益.it

单位元币种.人民币

日2020年

170.044.40

7.8

7 175.241.

893.06

983.606.2

8.9

6 827，23

5.000

.00

，299，

555.09

319.527，930

.9

.341，056.41

1.

1.

372.98

5.071.997.78

4.045.91

1.

12，325，079.70 12.187.197.3

13，171.

455.91

，911.

563.41

7.

589.182.34

29，061.

545.14

1.

1.289.

1.059，

594.83

1，516，

443.243.58

1.

459.372.309

.42

13，850.1

99.82

1.

300. 058.

.938.

.8

1.

394.94

148.7

00.00

221.405.62

885.622.50

266，

658.3

14.12

246.113

，71

9.96

2.4

1.

372.90 268，3

.497.32

.8

18.851.61

6.48

1.

727.75

8.806.

000.000

175.000.000.00

454.810

.75

.454.81

0.75

2.885

.703日.

4.

827.550.8

，827.5，0.81—225.34

0.273

.57

.931.8

.4858，124.973.69

，:181.

.88—

42.9

1.

393.23

—21.

346.219.38

42.034.907.50

1.$仿

呼雀Jil1.

769. 793. 711

.24

会计机构负责

队lErA夺Papos，公r~

合并现金流量表

——

编和l单位·福建福日实业在展有限公司

项目2021年1—9月2020年1—9月

页自2021年

月2020年1—9月一经营活动产生的现金流量

/apos，飞，于叶，/丁，气收回投责收到的现金

1.02

0.000

.00销售商品.提供劳务收到的~圭

。!，如叩飞主主)h瑜，O:IY.n取得投资收益收到的现金

3.900

.000.00客户存款和同业存放款项净增加额

/gh〉俨

apos，Vapos，—:，.处置固定资产，无形资产和其他长斯资产收固的现金净额

.00

0.00 800.

向中，些银行借款净增加额

—~gt，飞~罕FCEP处置于公司及其他营业单位收到的~.金净额..，.quot，.，飞可apos，C向其他金融机构拆入资金净增加额

Jlt，7。·

cgt，收到其他与投资活动有关的现金ζ收到原保险合同保费取得的现金

飞哇apos，‘λ，小，..

~J

投资活动现金流入小计

3.90:1.000.00 1.020.800.

收到再保业务况金净额

apos，_~l:

，，:apos，忡。孔

。，/购建团定资产，无形资产和其他卡斯资产支付的现金

5.833.878.48

1.271.55

:1.

f串户储金及投资款净增加额

三，

·d坠先y投资支付的现金收取.fapos，J息，手续费及佣金的现金后贡押贷款净增加额拆入资金净增加额取得于公司及其他营业单位支付的现金净额回购业弃资金净增加额支付其他与投资活动有关的现金代理买卖证券收到的现金净额，投资活动现金流出小计

5.8

33.878.

1.274.553.74

收到的税费返还

12.366.780.50

4.786.529.49

投资活动产生的现金流量净额—1.930.

878.48

253.753.74

收到其他与经营活动有关的现金

22.4

04.4

.8

10.660.3

:1

3.97

三筹资活动产生的现金流量:

经营活动现金流入小计1 .

.C3

6. 98

1.310.

.903.

吸收投资性到的现金apos，且购买商品，接受劳务支付的现金1.

503.6:14.71

1.

1.

1.

945.3

其中于公司吸收少数股东投资收到的现金在户贷款及垫款净增加额取得借款收到的现金

1.010.

1.

310.000.

0.

存放中央银行和同业款项净增加额收到其他与筹资活动有关的现金支付原保险合同赔付款项的现金尊黄活动~金流入小计

1.

.6

1.

拆出黄金净增加额偿还债务支付的现金

233.772.014.93

.317.000.00

支付利息，手续费及佣金的现金分配股手apos，J，利润或偿付利息支付的现金:

.96

4.8

35.71

.943.987.

支付保草红利的现金其中:于公司支付给少数股东的股利，利润

支付给职工以及为职工支付的现金

42.726.708.

.518.

758.17

支付其他与筹资活动有关的现金22.

799.255

.08

支付的各项税费目.

5.

975.87

5.3

11.

尊贵活动现金流出小计

7.536.1

05.75

222.2

60.987

.2

互付其他与经营活动有关的现金

.23

9.618.7

3 347.

308.963

筹黄活动产生的现金流量净额—

96.525.434.27

7.739.012.77

经营活动现金流出小计

.62

3.347.

(，飞3日H

1.102.

.12四汇率变动对现金及现金等价物的影响—591.9

.03 —245.189.80

经营活动产生的现金流量净额:ll . 1

053.

920.228

.94五.现金及现金等价物净增加额—67.91.1.238.

25.3

19.840

.2

二投资活动产生的现金流量加.期初现金及~金等价物余额

128.080.830.99

47.13

6.389

.06

lfi二二号门

六斯末现金及现金等价物余额

~J声F当牛仔·

.4

.2

.—，._~——

quot，quot，.1队

单位:

元币种:人民币

也:—:apos，，J在i

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